Usługi udzielania kredytu

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego do wysokości 3 541 991,00 PLN oraz kredytu uzupełniającego (obrotowego) do wysokości 7 142 966,42 PLN. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego do wysokości 3 541 991,00 PLN przeznaczonego na częściowe finansowanie wydatków kwalifikowanlych w ramach realizowanego projektu pn: „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””, oraz kredytu uzupełniającego (obrotowego) do wysokości 7 142 966,42 PLN przeznaczonego na finansowanie wydatków niekwalifikowanlych w ramach powyższego projektu oraz bieżącej działalności spółki, na następujących warunkach: — do wydatków kwalifikowanlych zalicza się wydatki poniesione zgodne z aktualnym Harmonogramem realizacji projektu (stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) oraz aktualnymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (w ich skład wchodzą wydatki związane z nadzorem inwestorskim, robotami budowanymi i montażowymi, dostawami maszyn i urządzeń, budową drogi dojazdowej, koszty zarządzania projektem oraz promocji i reklamy), — do wydatków niekwalikowalnych zalicza się głównie wydatki związane z VAT oraz wszystkie inne wydatki niezwiązane z realizacją projektu (działalność bieżąca spółki), — kredyt odnawialny w PLN, — środki pieniężne udostępnione przez bank w transzach na pisemny wniosek, — okres kredytowania od 1.10.2010 do 28.2.2013, — spłata kredytu będzie następowała sukcesywnie w okresie trwania linii kredytowej do zakończenia okresu kredytowania w dniu 28.2.2013 zgodnie z poniższym zestawieniem sald, — planowane uruchomienie linii kredytu nastąpi: Część I – kredyt inwestycyjny: — do 31.3.2012- 3 541 991,00 PLN. Część II – kredyt uzupełniający (obrotowy): — do 31.10.2010- 1 600 000,00 PLN, — do 30.11.2010- 535 000,00 PLN, — do 31.3.2010- 655 808,62 PLN, — do 31.12.2011- 5 880 032,85 PLN, — do 31.1.2012- 1 262 933,57 PLN, — przewidywane saldo kredytu na koniec poszczególnych miesięcy: Część I – kredyt inwestycyjny: — marzec 2012 - 3 541 991,00 PLN, — kwiecień 2012 - 3 541 991,00 PLN, — maj 2012 - 3 541 991,00 PLN, — czerwiec 2012 - 3 541 991,00 PLN, — lipiec 2012 - 3 541 991,00 PLN, — sierpień 2012 - 3 541 991,00 PLN, — wrzesień 2012 - 3 541 991,00 PLN, — październik 2012 - 3 541 991,00 PLN, — listopad 2012 - 3 541 991,00 PLN, — grudzień 2012 - 3 541 991,00 PLN, — styczeń 2013 - 3 541 991,00 PLN, — luty 2013 - 0,00 PLN. Część II – kredyt uzupełniający (obrotowy): — październik 2010 - 1 600 000,00 PLN, — listopad 2010 - 2 135 000,00 PLN, — grudzień 2010 - 0,00 PLN, — styczeń 2011 - 0,00 PLN, — luty 2011 - 0,00 PLN, — marzec 2011 - 655 808,62 PLN, — kwiecień 2011 - 0,00 PLN, — maj 2011 - 0,00 PLN, — czerwiec 2011 - 0,00 PLN, — lipiec 2011 - 0,00 PLN, — sierpień 2011 - 0,00 PLN, — wrzesień 2011 - 0,00 PLN, — listopad 2011 - 0,00 PLN, — grudzień 2011 - 5 880 032,85 PLN, — styczeń 2012 - 7 142 966,42 PLN, — luty 2012 - 6 561 421,59 PLN, — marzec 2012 - 6 017 302,58 PLN, — kwiecień 2012 - 4 475 030,88 PLN, — maj 2012 - 2 660 442,00 PLN, — czerwiec 2012 - 1 044 231,46 PLN, — lipiec 2012 - 727 786,53 PLN, — sierpień 2012 - 545 560,72 PLN, — wrzesień 2012 - 425 560,72 PLN, — październik 2012 - 165 560,72 PLN, — listopad 2012 - 0,00 PLN, — grudzień 2012 - 0,00 PLN, — styczeń 2013 - 0,00 PLN, — luty 2013 - 0,00 PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zapotrzebowania na środki z kredytu uzupełniającego (obrotowego) na miesiąc grudzień 2011 roku i styczeń 2012 roku, zgodnie z poniższym zestawieniem sald: — do 31.12.2011 - 2 940 016,43 PLN, — do 31.1.2012 - 631 466,79 PLN oraz prawo do zmiany terminarza na pisemny wniosek Zamawiającego. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie poręczenie wekslowe, udzielone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WiK” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim. W celu zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.starylas.pl następujących dokumentów: Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.: — Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok 2007, — Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok 2008, — Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok 2009, — Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1.1.2007 do 31.12.2007, — Aneks z tekstem jednolitym do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las””, — Studium Wykonalności projektu „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las", — Bilans ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. za II kwartał 2010 r., — Rachunek wyników ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. za II kwartał, — Prognozy finansowe ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o., — KRS. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR WiK” Sp. z o.o.: — KRS, — NIP, — Umowa, — Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS, — Zaświadczenie o niezaleganiu z US, — Opinia Bankowa, — Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, — Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, — Bilans, — Rachunek zysków i strat.

Termin
Termin składania ofert wynosił 2010-10-18. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2010-09-11.

Kto?

• • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Co?

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu