Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, w wysokości 3.888.023,53 zł.
2. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia pożyczki do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do:
- 29.09.2023 r. w kwocie 3 888 023,53 zł.
na podstawie dyspozycji Zamawiającego z zachowaniem terminu uruchomienia transzy. Zamawiający dopuszcza złożenie dyspozycji uruchomienia pożyczki na wzorze obowiązującym u Wykonawcy. Dyspozycje uruchomienia transz pożyczki będą przesyłane w formie elektronicznej (mail lb home banking) z zachowaniem terminu uruchomienia transzy, natomiast oryginał zostanie niezwłocznie dostarczony do banku. Dostarczenie oryginału nie może determinować uruchomienia pożyczki.
3. Spłata raty pożyczki nastąpi w roku 2024 w racie na dzień podany w poniższej tabeli:
Pożyczka – 3 888 053,23 zł
Data spłaty Wysokość raty w zł
1. 30.12 2024 r. 3 888 053,23
RAZEM POŻYCZKA 3 888 053,23
4. Nie przewidujemy karencji w spłacie odsetek. Spłata pożyczki nastąpi w dniu 30.12.2024 r.
5. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M oraz marży banku.
Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów
porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowania
WIBOR 1 M obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Stawką bazową w trakcie trwania umowy jest WIBOR 1M obowiązujący na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kwartalnego okresu rozliczeniowego.
Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stawki WIBOR 1M wyliczanej w następujący sposób: jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek.
6.Marża banku jest stała w okresie kredytowania.
7. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonej pożyczki Wykonawca zobowiązany jest podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia transzy pożyczki.
8.Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych bez karencji, tylko od kwoty faktycznie uruchomionej pożyczki.
9. Zabezpieczenie pożyczki będzie w formie weksla „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową – do wysokości zobowiązania.
10. Pożyczkobiorcy będzie przysługiwać prawo do zaciągnięcia mniejszej kwoty
pożyczki /nie wykorzystanie pełnej kwoty pożyczki/ oraz prawo do wcześniejszej spłaty
pożyczki bez dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty pożyczki w ramach ustalonych lat kredytowania.