Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów na okres pięciu lat, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2029 r.

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów na okres pięciu lat, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2029 r.

Opis zamówienia

Gmina Chrzanów – UM w Chrzanowie - w trybie art. 41 ustawy Pzp wyznaczony jako zamawiający do przeprowadzenia niniejszego postępowania
na rzecz jednostek, o których mowa w pkt 2.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów
2. Obsługa bankowa obejmować będzie:
1) Urząd Miejski w Chrzanowie,
2) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól i Przedszkoli w Chrzanowie prowadzący jednocześnie obsługę jednostek budżetowych:
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie,
- Przedszkole Samorządowe w Płazie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chrzanowie im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im Jana Pawła II w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie,
- Szkoła Podstawowa im. Króla Wł. Jagiełły w Luszowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie,
- Żłobek Miejski w Chrzanowie,
3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
4) Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie,
5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie,
6) Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie,
7) Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie.
3. Usługa obejmować będzie:
1) otwieranie rachunków bankowych,
2) prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych) z możliwością otwarcia na wniosek zamawiającego i jego jednostek budżetowych dodatkowych rachunków w trakcie związania zamówieniem,
3) realizację zleceń płatniczych (przelewy w formie elektronicznej i papierowej) podpisanych przez osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów oraz przyjmowanie przelewów uznających rachunki zamawiającego i jego jednostek budżetowych,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, w tym miedzy innymi nieodpłatna obsługa kasowa dotycząca przyjmowanych wpłat gotówkowych dokonywanych
na rzecz zamawiającego i jego jednostek budżetowych przez osoby fizyczne i osoby prawne z tytułu podatków, opłat i innych wpłat,
5) realizację wypłat gotówkowych dokonywanych przez wszystkie jednostki budżetowe zamawiającego w tym między innymi obsługa kasowa wypłat
w zakresie zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, innych świadczeń i zasiłków oraz w zakresie zwrotów nadpłat podatków, opłat i innych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych,
6) realizację przez zamawiającego i jego jednostki budżetowe wpłat i wypłat gotówkowych w zakresie ZFŚS,
7) przyjmowanie i przechowywanie depozytów,
8) realizację operacji zagranicznych,
9) świadczenie usługi przewalutowania,
10) wydawanie kart płatniczych i obsługa realizowanych nimi transakcji,
11) wydawanie blankietów czekowych,
12) telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunkach bankowych,
13) usługę „wyzerowania” wskazanych przez zamawiającego i jego jednostki budżetowe wykazane w § 1 ust 2 wzoru umowy rachunków bieżących, polegająca na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych na wskazany rachunek,
14) udzielanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na rzecz zamawiającego corocznie bez pobierania prowizji bankowej (wysokość kredytu w rachunku bieżącym ustala Rada Miejska w Chrzanowie w uchwale budżetowej dla danego roku budżetowego),
15) przyjmowanie środków na lokaty terminowe, nieodpłatne doradztwo finansowe oraz wydawanie na wniosek opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń,
16) wydawanie poręczeń i gwarancji, potwierdzanie na wniosek i bez wniosku zamawiającego zgodności sald na rachunkach bankowych,
17) dostarczenie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach wykazanych w § 1 ust. 2 wzoru umowy i objętych obsługą bankową w ilości zależnej
od decyzji zamawiającego, która obejmować będzie: dostarczenie, wdrożenie i instalacje systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników i zapewnienie prawidłowej pracy systemu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny,
18) wykonywanie obsługi rachunków masowych już istniejących (35 000 szt.) oraz do 20 000 szt. nowoutworzonych,
19) wykonawca będzie sporządzał codzienne wyciągi bankowe w formie papierowej z rachunków i dołączał do tych wyciągów wszystkie dokumenty uznaniowe i obciążeniowe,
20) wykonawca udostępni w punktach kasowych banku oraz w miarę potrzeb na wniosek zamawiającego w siedzibie jednostek budżetowych usługi realizowania płatności na rzecz zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych,
21) wykonawca będzie dokonywał rozliczenia w systemie ELIXIR,EXSPRESS ELIXIR, a powyżej kwoty 1000000 zł w systemie SORBNET,
22) wykonawca dokonywał będzie miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
23)wykonawca będzie pisemnie informował o wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zamawiającego i jego jednostek budżetowych wykazanych w § 1 ust. 2 wzoru umowy na dany miesiąc w terminie do 3-ch dni roboczych każdego miesiąca,
24)zapewniał druki wpłat gotówkowych w placówkach banku oraz punktach kasowych banku.
4. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres realizacji zamówienia pełną obsługę bankową zamawiającego w co najmniej 1 punkcie (prowadzonym przez oddział/ filię/ placówkę) na terenie gminy Chrzanów.

Wykaz i krótki opis warunków

warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której osiągnięte dochody budżetowe przynajmniej w jednym roku realizacji usługi wyniosły nie mniej niż 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

1. Oferta składana przez wykonawcę winna być sporządzona w języku polskim i zawierać informacje wymagane we wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) JEDZ oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2024 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – załączniki nr 2 i 3 do SWZ.
2) oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (konsorcja, spółki cywilne). Propozycja treści oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
3) zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
-szczegółowe informacje w Rozdziale 24 SWZ.
3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów - szczegółowe informacje w Rozdziale 38 SWZ.
4. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5. Informacja o środkach komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą została określona w Rozdziale 4 SWZ.
6. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania:
1) Aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) Aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 19 ust. 1 pkt 1 SWZ (tj. JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym
systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r.
o doręczeniach elektronicznych.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie powinno wskazywać w szczególności czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Odwołanie powinno zawierać również zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych
okoliczności. Szczegółowa zawartość odwołania określona została w art. 516 ustawy Pzp.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacja została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia lub treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 od dni zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie ­ sądu zamówień publicznych.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy Działu IX ustawy Pzp. Przysługujące środki ochrony prawnej zostały opisane w art. 505­-590 ustawy Pzp

Opis zamówienia

Gmina Chrzanów – UM w Chrzanowie - w trybie art. 41 ustawy Pzp wyznaczony jako zamawiający do przeprowadzenia niniejszego postępowania
na rzecz jednostek, o których mowa w pkt 2.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Chrzanów
2. Obsługa bankowa obejmować będzie:
1) Urząd Miejski w Chrzanowie,
2) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól i Przedszkoli w Chrzanowie prowadzący jednocześnie obsługę jednostek budżetowych:
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 9 im. Jana Brzechwy w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie,
- Przedszkole Samorządowe im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie,
- Przedszkole Samorządowe w Płazie,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chrzanowie im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im Jana Pawła II w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie,
- Szkoła Podstawowa im. Króla Wł. Jagiełły w Luszowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Płazie,
- Żłobek Miejski w Chrzanowie,
3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie,
4) Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie,
5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie,
6) Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie,
7) Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie.
3. Usługa obejmować będzie:
1) otwieranie rachunków bankowych,
2) prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych) z możliwością otwarcia na wniosek zamawiającego i jego jednostek budżetowych dodatkowych rachunków w trakcie związania zamówieniem,
3) realizację zleceń płatniczych (przelewy w formie elektronicznej i papierowej) podpisanych przez osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów oraz przyjmowanie przelewów uznających rachunki zamawiającego i jego jednostek budżetowych,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, w tym miedzy innymi nieodpłatna obsługa kasowa dotycząca przyjmowanych wpłat gotówkowych dokonywanych
na rzecz zamawiającego i jego jednostek budżetowych przez osoby fizyczne i osoby prawne z tytułu podatków, opłat i innych wpłat,
5) realizację wypłat gotówkowych dokonywanych przez wszystkie jednostki budżetowe zamawiającego w tym między innymi obsługa kasowa wypłat
w zakresie zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, innych świadczeń i zasiłków oraz w zakresie zwrotów nadpłat podatków, opłat i innych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych,
6) realizację przez zamawiającego i jego jednostki budżetowe wpłat i wypłat gotówkowych w zakresie ZFŚS,
7) wykreślono,
8) realizację operacji zagranicznych,
9) świadczenie usługi przewalutowania,
10) wydawanie kart płatniczych i obsługa realizowanych nimi transakcji,
11) wydawanie blankietów czekowych,
12) telefoniczne informowanie o stanie środków na rachunkach bankowych,
13) usługę „wyzerowania” wskazanych przez zamawiającego i jego jednostki budżetowe wykazane w § 1 ust 2 wzoru umowy rachunków bieżących, polegająca na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wskazanych rachunkach Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych na wskazany rachunek,
14) udzielanie corocznie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym bez pobierania prowizji bankowej, które będą przeznaczone
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
15) przyjmowanie środków na lokaty terminowe, nieodpłatne doradztwo finansowe oraz wydawanie na wniosek opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii i zaświadczeń,
16) wydawanie poręczeń i gwarancji, potwierdzanie na wniosek i bez wniosku zamawiającego zgodności sald na rachunkach bankowych,
17) dostarczenie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach wykazanych w § 1 ust. 2 wzoru umowy i objętych obsługą bankową w ilości zależnej
od decyzji zamawiającego, która obejmować będzie: dostarczenie, wdrożenie i instalacje systemu bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników i zapewnienie prawidłowej pracy systemu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny,
18) wykonywanie obsługi rachunków masowych już istniejących (35 000 szt.) oraz do 20 000 szt. nowoutworzonych,
19) wykonawca będzie codziennie sporządzał wyciągi bankowe i wtórniki w formie elektronicznej. Wyciągi bankowe i wtórniki z poprzedniego dnia roboczego będzie
udostępniał w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym, nie później niż do godziny 9-tej,
20) wykonawca udostępni w punktach kasowych banku oraz w miarę potrzeb na wniosek zamawiającego w siedzibie jednostek budżetowych usługi realizowania płatności na rzecz zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych,
21) wykonawca będzie dokonywał rozliczenia w systemie ELIXIR,EXSPRESS ELIXIR, a powyżej kwoty 1000000 zł w systemie SORBNET,
22) wykonawca dokonywał będzie miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
23)wykonawca będzie pisemnie informował o wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zamawiającego i jego jednostek budżetowych wykazanych w § 1 ust. 2 wzoru umowy na dany miesiąc w terminie do 3-ch dni roboczych każdego miesiąca,
24)zapewniał druki wpłat gotówkowych w placówkach banku oraz punktach kasowych banku.
4. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres realizacji zamówienia pełną obsługę bankową zamawiającego w co najmniej 1 punkcie (prowadzonym przez oddział

Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia w pkt. 5.1 Część zamówienia w sekcji "Opis". W pkt. 3 zamawiający zmienił ppkt 19 z: "wykonawca będzie sporządzał codzienne wyciągi bankowe w formie papierowej z rachunków i dołączał do tych wyciągów wszystkie dokumenty uznaniowe i obciążeniowe," na: "wykonawca będzie codziennie sporządzał wyciągi bankowe i wtórniki w formie elektronicznej. Wyciągi bankowe i wtórniki z poprzedniego dnia roboczego będzie udostępniał w systemie bankowości elektronicznej w następnym dniu roboczym, nie później niż do godziny 9-tej,".

Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia w pkt. 5.1.12 "Warunki udzielenia zamówienia" - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.08.2024 r.:
Termin składania ofert: z "01/08/2024 11:00:00 (UTC+2)" na "06/08/2024 11:00:00 (UTC+2)".
Data otwarcia: z "01/08/2024 11:30:00 (UTC+2)" na "06/08/2024 11:30:00 (UTC+2)"